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【最大期待利回り 10%】ヘルスケア・プレリートファンド131号「イリーゼ西宮の沢」
成立

投資収益シミュレーション

投資金額を入力
(2万円〜505万円)
万円
  当社 銀行定期
税引前収益 1,667円 2円
△税金
(源泉税)
330円 0円
税引後の収益 1,337円 2円
  • ※銀行定期はスーパー定期(300万円未満)のデータをもとに比較しています。
  • ※シミュレーションの結果は概算値です。
  • (2013年1月〜2037年12月までの△税金(源泉税)には、 復興特別所得税が含まれます。)

募集状況

達成状況
3%
募集終了
現在の申込金額
(3件)
¥170,000

あと ¥4,880,000

募集総額 ¥5,050,000
残りの募集金額 あと¥4,880,000

ローンファンド募集条件

  • 一部担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • 一部IRR(最大期待利回り)
募集総額 ¥5,050,000
案件数 2案件
運用利回り(年利) 5.00%
IRR(最大期待利回り)(※1) 10.00%
投資可能金額 2万円以上
募集成立条件(※2) 2万円以上の投資申込で成立
借入期間・返済方法 ※ローンファンド詳細の各案件をご確認ください
分配間隔(※3) 1ヶ月
  • 募集期間(※4)10日
  • 運用期間20ヶ月
  • 2018/09/10
    12:50
  • 2018/09/19
    23:00
  • 2018/09/21
  • 2020/06/01
※募集期間は、募集金額が100%集まった時点で早期終了します。
  • (※1)IRR(最大期待利回り):貸付に付随する融資手数料・違約金等の中から投資家に分配する金額を含めた最大の期待利回りをIRR(最大期待利回り)としております。最大期待利回りが見込まれるのは下記の条件を全て満たしたケースです。
    ①期限内に対象不動産が売却された場合。
    ②上記売却金額が売却ターゲットとしている金額を上回った場合。
  • (※2)成立条件が「満額成立」となっているローンファンドについては、申込金額が募集総額に達しなかった場合、不成立となります。不成立となった場合、ご投資いただいた資金は全額お客様の投資口座に返金されます。
  • (※3)ローンファンドによっては、組入れ案件ごとに返済間隔が異なる場合がございます。それに伴い、分配間隔も案件ごとに異なりますので、各案件の「貸付条件」を必ずご確認ください。
  • (※4)募集総額に達した場合は、その時点で募集終了となります。

ローンファンド概要

国内の数少ない成長産業であるヘルスケア分野の不動産等で形成されたヘルスケア・プレリートファンドです。

 

当ファンドは、主に1棟の老人ホームへの投資と事業会社への投資を目的として組成されたファンドです。
なお当ファンドは、2つの案件で構成されております。

 

各案件をよくご確認頂きまして投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

ヘルスケア・プレリート第5号ファンドA第9回「イリーゼ西宮の沢」

概要

今回投資対象となる不動産は、不動産保有会社Cが保有する
介護付有料老人ホーム「イリーゼ西宮の沢」(北海道札幌市)※1です。

※1:物件情報につきましては、ポートフォリオマップ、ポートフォリオ一覧、
投資スキーム図、IR情報をよくご確認ください。
(物件写真をクリックしますと、さらに詳細情報をご確認頂けます。)


上記物件に対する投資総額3億3,500万円のうち、
ファンドAとして2億5,000万円※2を投資する予定です。

※2:投資スキーム図をよくご確認ください。

今回はファンドA募集総額2億5,000万円のうち、
500万円(第9回)を募集させていただきます。

 

対象不動産については、
「東京海上日動リスクコンサルティング株式会社」による建物調査※3が実施済みです。

※3:調査内容は、建築物診断、遵法性診断、環境リスク診断、地震リスク診断

今回投資対象となる老人ホーム1棟の外部ヒアリングによる評価額は、8億7,000万円です。
募集総額2億5,000万円含むLTV※4は約89.9%です。

※4:不動産の評価額に占める借入金の割合。
ここでは、(シニア総額5億3,200万円+ファンドA募集総額2億5,000万円)÷外部評価額

 

プレリートファンド関連会社事業者Bでは今回の投資に際し、
担保として、シニアローン総額5億3,200万円の後順位の抵当権に質権設定をいたします。

 

配当につきましては、投資対象不動産からの固定賃料が主たる配当原資です。
リート等※5への対象物件売却のタイミングによっては、期限前返済の可能性もございます。

※5:上場リート、私募リート、私募ファンド、不動産会社等

 

期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。

 

また、今回の投資対象不動産はターゲット価格を8億7,000万円として売却活動を行います。
当該ターゲット価格を上回る金額での売却により期限前返済がなされた場合には、
プレリートファンド社の受け取る融資手数料・違約金等を含めた利益の中から
追加分配を行います。

 

投資家の皆様の安全性を考慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。


※各募集につきましては、返済における優先劣後がございます。
本物件の売却代金が8億6,700万円未満だった場合、
ファンドCから元本が棄損していく可能性がございます。
なお、各募集分における順位は、プレリートファンドの
募集予定総額3億3,500万円内のものです。

貸付条件
  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥5,000,000
運用利回り 5.00 %
IRR(最大期待利回り) 10.00 %
借入期間 20 ヶ月
貸付実行日 2018年09月21日
初回返済日 2018年10月31日
返済完了日 2020年06月01日
返済方法 20 ヶ月後一括返済
利払いは毎月
※但し、期限前返済の場合有
※追加分配がある場合には、売却時に合わせて分配
分配間隔 1ヶ月ごと
担保 有り※内容は概要でご確認ください。
保証 無し
借り手資料
  • ・物件資料:不動産謄本、公図、測量図、竣工図等一式 1通
  • ・DD資料:エンジニアリング・レポート 1通
  • ・法人資料:会社謄本、定款、印鑑証明書 1通
スキーム概要
スキーム図
マーケット情報

施設の特徴(みんなの介護_HPより)

平成28年4月にオープンしました「イリーゼ西宮の沢」は、77室全室個室の住宅型有料老人ホームで、札幌駅から数駅離れた発寒駅のほど近くに位置しております。

 ●毎日の賛否確認や緊急時の対応など、幅広い介護サービスをご用意。

  生活面での動作介助もご提供しています。

●おひとりおひとりの状況を細やかに確認し、必要な医療サービスをご用意。

 疾患の有無やバイタルチェックなど、充実した医療をご利用いただけます。

●お食事の準備やお部屋の清掃、ご入浴の準備など、家事負担がないのも施設のメリット。自由でお体に負担のない毎日です。

運営会社による運営実績(施設パンフレットより)

担当者からのコメント
HITOWAケアサービスは、
首都圏を中心に百数十施設にて介護事業等サービスを展開する業界最大手企業の一社です。
既に同グループが運営する施設に関しましては上場リートが保有済みです。

◆上場リート「ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人」が保有する物件:イリーゼ西岡
https://www.kdr-reit.com/portfolio/detail/?pdid1=H-7

このように、大手に好かれるオペレータ(運営者)ですから、流動性(リートへの売却の可能性)が高い案件と思われます。

ヘルスケア・プレリート第5号ファンドA第9回 事業性資金支援ローンへの投資

概要

投資先は、不動産保有会社Aです。

 

今般、プレリートファンド社では不動産保有会社Aの運転資金として、
募集させていただきます。


返済については、事業による収益にて返済がおこなわれます。
状況によっては、期限前返済の可能性もございます。

※期限前返済の場合については、利息の発生は借り手からの期限前返済日までとなります。


投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

貸付条件
  • 担保付
  • 保証付
  • 分割返済
  • 一括返済
  • IRR(最大期待利回り)
貸付金額 ¥50,000
運用利回り 5.00 %
借入期間 20 ヶ月
貸付実行日 2018年09月21日
初回返済日 2018年10月31日
返済完了日 2020年06月01日
返済方法 20 ヶ月後一括返済
利払いは毎月
※但し、期限前返済の場合有
分配間隔 1ヶ月ごと
担保 無し
保証 無し
借り手資料
  • ・法人資料:会社謄本 1通
スキーム概要
スキーム図

Q&A. Pre REIT Fund.

気になる点があれば投資前に質問して確認しましょう!

  • ご質問は、投資家様のみ行えます。回答に時間がかかる場合もございますので、予めご了承ください。
  • ご質問につきましては、成立をもって締め切りとさせていただきます。

現在、このローンファンドに関するQ&Aはありません。

投資履歴

統計情報

投資申込件数 3 件
投資申込率 3 %
投資申込合計金額 ¥170,000
投資申込平均金額 ¥56,667

投資履歴

No. ID 投資申込金額 申込日時
1 aki********* ¥100,000 2018年09月17日22時03分11秒
2 prn********* ¥20,000 2018年09月11日13時07分51秒
3 uta********* ¥50,000 2018年09月11日12時29分10秒